地缘紧张局势再度升级！在美国总统特朗普表示“成功打击”伊朗三处核设施消息发布后，综合市场观点看，原油、油运 、军工 、黄金以及核污染防治等板块有望获得市场资金的关注。
01
特朗普：
美军已“成功打击”伊朗三处核设施
消息面上 ，据新华社 ，美国总统特朗普当地时间6月21日在社交媒体上说，美军已“成功打击 ”伊朗三处核设施 。
“我们非常成功地完成了对伊朗三处核设施的打击 ，包括福尔多、纳坦兹和伊斯法罕 。所有（美军）飞机目前都已在伊朗领空之外。 ”特朗普在社交媒体上写道 ，“满载的炸弹投向首要设施——福尔多 。所有飞机正在安全返航路上 。”
特朗普在另一个帖文中称，此次军事打击“非常成功 ” ，他将于美国东部时间晚10时（北京时间上午10时）在白宫发表全国讲话。特朗普还将此次打击形容为“历史性时刻 ” ，警告说“伊朗现在必须同意结束这场战争” 。
以色列公共广播公司随后援引以官员的话报道称，以色列在打击伊朗核设施问题上与美方进行了“全面协调 ” 。
另据CCTV国际时讯报道 ，一位匿名美国国防部官员表示 ，多架可携带钻地炸弹的美军B-2轰炸机被用来袭击伊朗福尔多核设施。不愿透露姓名的伊朗高级官员表示，美军可能是在当地时间今天凌晨2点30分左右 ，也就是北京时间7点左右轰炸了福尔多和纳坦兹核设施 。
而在美国袭击伊朗核设施的消息传出后 ，伊朗官方通讯社援引伊朗国家电视台负责人的话报道称，遭美国袭击的伊朗核设施内无核材料 。伊朗在一段时间之前已经转移了三个核设施中的材料，美方袭击应未造成重大损失。
02
油价会暴涨吗？
大摩：封锁霍尔木兹海峡是小概率事件
而轰炸发生后 ，市场首先担忧的是霍尔木兹海峡是否会被封锁 ，进而推高国际油价与国际航运价格 。
霍尔木兹海峡位于阿曼和伊朗之间，连接了东部的阿曼湾和西部的波斯湾 ，是海湾地区石油输往世界各地的唯一海上通道 ，全球约三分之一的海运原油贸易都要途经霍尔木兹海峡，这使它具有十分重要的经济和战略地位 。
目前这条海峡承担着全球接近40%的石油进出口的供应和贸易。如果伊朗采取大规模的报复行动 ，乃至封锁霍尔木兹海峡 ，将造成全球原油运输受阻。
宏源期货表示，若伊朗的报复剧烈 ，波及以色列及美国 ，双方报复持续升级，美国失去对局势的控制 ，则油价短期内有失控风险 。考虑到当前伊朗原油产量约 330 万桶/日 ，出口约160-170万桶/日，且具备封锁霍尔木兹海峡的能力（封锁代价对于伊朗及海湾国家极高），油价在短期内将上升至 100 美元以上 。
摩根士丹利在6月16日的报告中表示 ，尽管伊朗威胁封锁霍尔木兹海峡 ，但海峡完全关闭仍属小概率事件。
央视新闻引用宁夏大学中国阿拉伯国家研究院教授牛新春的话称，一旦海峡被封锁 ，一定会让全球的油价大涨 ，那么伊朗自己是石油出口国，伊朗的进口产品的海运途径也都经过霍尔木兹海峡 ，那么伊朗的进出口受到了很大的影响 。同时伊朗周边的海湾阿拉伯国家都是石油出口大国 ，一旦封锁了海峡，对他们的影响也是很大的 。所以一旦封锁 ，当然会造成石油市场的混乱和全球经济的衰退 ，这会引起全球国家对伊朗的不满。特别是会引起周边海湾阿拉伯国家对伊朗的不满，那么伊朗是要考虑这些后果的 ，所以伊朗要做出这个决定不是那么容易的 。
据船舶追踪公司TankerTrackers数据 ，自6月13日以色列对伊朗发动空袭以来，伊朗日均原油出口量较过去12个月平均水平增加了44%，日均出口233万桶原油 。有分析人士表示 ，伊朗正试图输出尽可能多的原油 ，同时核心储油设施的库存还在增加。
而尽管特朗普已经事先发出警告“要打击伊朗核设施 ”，但国际油价对此反应平淡 ，也一定程度上佐证了资本市场的预期 。
截至6月20日 ，国际原油期货两大主力合约布伦特原油期货与NYMEX原油期货(纽约轻质原油)收盘分别跌1.69%与小涨0.73% 。
03
油轮航运板块或显著受益
不过大摩分析师认为，这一地缘政治紧张局势正在重塑航运市场格局。油轮航运板块将从"黑暗船队"运力减少中显著受益 ，而集装箱航运受影响相对有限 。
大摩分析师表示 ，与红海航线中断造成的全球有效运力削减10%不同，霍尔木兹海峡的战略重要性主要体现在能源运输领域 。
据克拉克森数据 ，全球11%的海运贸易量经过霍尔木兹海峡 ，其中包括34%的海运石油出口 、30%的液化石油气出口 、20%的液化天然气贸易、18%的化学品贸易 、7%的汽车贸易 、3%的全球集装箱贸易和2%的干散货。
Clarksons Research数据显示，从海湾地区到中国的一艘超大型原油运输船（可运载200万桶石油）的租用价格 ，从6月11日的19998美元/日 ，飙升至6月18日的47609美元/日，油轮租赁价格已翻倍。
中粮期货航运研究员塔林夫表示，全球航运市场整体处于运力扩张影响之下的下行周期 ，但VLCC（超大型油轮）市场将面临紧平衡的状态 ，运费和租金存在较强支撑，而中东地缘政治冲突无疑将对该市场产生更大的催化作用 。
而从资本市场反馈看 ，上周五(6月20日)港口航运板块表现强势 ，其中油运方向个股领涨，宁波海运、兴通股份领涨 ，国航远洋涨超7% 。
据证券日报 ，国航远洋相关负责人表示，公司船队以巴拿马型 、灵便型干散货船为主 ，虽主业聚焦干散货（电煤 、矿石、粮食等） ，但航运市场资源流动中，油运运力紧张推高船舶使用成本 ，间接凸显干散货船舶运力价值。公司正推进绿色转型以应对未来能源问题 ，包括如建造四艘89000载重吨的甲醇双燃料船舶散货船，以及目前正在运营的四艘甲醇双燃料预留船舶 。同时，公司依托现有客户资源 ，探索能源运输产业链延伸 ，并尝试参与关联货种的供应链服务，挖掘新利润增长点 。
04
黄金价格将如何表现？
除了原油与相关油运板块外 ，作为避险资产的黄金板块也备受关注 ，有机构观点认为，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下 ，年内金价或仍有新高可能。
世界黄金协会中国区研究部负责人贾舒畅指出 ，当前中东地缘政治局势紧张，且俄乌冲突阴云依然密布 ，全球市场避险情绪升温 。黄金作为传统避险资产 ，通常在地缘政治不确定性激增时表现突出——这也是当前金价再度上涨的主要驱动之一 。
贾舒畅说，当前地缘政治风险不确定性高企 ，投资者通常会转向避险资产以对冲下行风险 ，往往会表现为黄金ETF流入增加 、实物金条和金币投资需求提升，抑或央行的购金行为等其中的一种或多种，使黄金市场活跃度显著提升。
“我们的金价归因模型显示 ，地缘政治风险指数是一个具有显著统计意义的驱动因素 。在不考虑其他前提下 ，地缘政治风险在2024年令金价上涨了8%，2025年前五个月 ，其贡献则为5.7% 。 ”贾舒畅认为。
不过也有投资者对黄金市场态度谨慎 ，此前金价大幅波动让他们心有余悸，冲突时不再盲目跟风买入 ，会综合考虑冲突持续时间 、规模等因素 。
有观点就指出 ，若中东爆发全面战争，黄金价格仍然存在进一步走高的机会 。若冲突短期可控、美国未深度介入、霍尔木兹海峡危机解除 、全球经济预期稳定 ，金价或维持震荡甚至下跌。
05
机构：或利好军工板块
而美国亲自下场 ，令以地缘政治局势紧张程度升级，也被认为利好军工板块。
浙商证券研报表示 ，地缘冲突预期有抬升迹象 ，国防军工板块或受到催化 。第一，市场预期地缘风险上升拉动军工企业订单加快释放；第二，国土安全需求与全球军费开支增长强化中国军贸出口逻辑；第三 ，军工需求增长与自主可控 、供应链安全形成共振 ，有助于推动“业绩+估值 ”双击 。
中信证券数据显示，2024年 ，全球军费开支连续第10年增长 ，增幅达到冷战以来最高，欧洲和中东增长尤其快速。印巴冲突中 ，我国多种出口装备的优异表现助力我国产品得到外军认可 。我国军贸正从过去的低档廉价外销逐渐向高端武器出口过渡 ，尤其是在近年国产装备大批量更新换代背景下，部分军品技术在国际上已具备较强的竞争力 。未来随着我国国际政治地位逐渐提升 ，国产军贸产品有望进一步提升全球市占率。
中邮证券称 ，军贸行情有望从军机整机、雷达相关标的扩散到导弹 、弹药 、军机产业链等 。结合基本面来看，据业内预测 ，2025年三、四季度大概率是航空装备 、航空发动机等签约下单的时间窗口 。
华泰证券分析 ，2025 年作为 “十四五” 收官之年，此前积压的装备采购需求将加速释放，航空发动机 、导弹等细分领域订单已出现环比改善。例如 ，中无人机 2025 年一季度营收同比增长 284.64% ，反映无人机列装节奏加快 。此外，低成本精确制导弹药（如中兵红箭）、无人系统（如捷强装备）等方向因现代战争消耗属性 ，成为机构重点推荐领域 。
06
核污染防治板块料也受关注
伊朗核设施作为地区核安全关键节点 ，遇袭事件瞬间激活市场对 “核泄漏风险 ” 的担忧。历史上，2011 年福岛核事故后 ，核污染防治板块单日涨幅超 8%；2023 年扎波罗热核电站冲突期间 ，相关个股累计上涨 25% 。
截至目前此次事件虽暂未检测到核污染，但 “核设施安全性 ” 已成为地缘博弈新焦点 ，驱动资金布局核防护 、核监测产业链 。
中国核能行业协会4月27日发布的《中国核能发展报告2025》蓝皮书显示 ，截至目前，我国在运 、在建和核准建设的核电机组102台、装机容量达到1.13亿千瓦 ，核电总体规模首次跃居世界第一。
机构观点认为 ，核电扩张必然伴随 “核安全标准升级”：国际原子能机构（IAEA）要求，新建机组需配备 “多层级核污染防治系统”，设备投资占比达核电总投资的 15% ，为核污防治企业打开长期市场空间。
东莞证券表示 ，政策鼓励核电产业发展 。随着我国能源需求的不断增加，以及对“美丽中国 ”生态文明建设的政策方针指导下 ，高效且洁净的核电受到了广泛的关注以及政策的支持 。从“十五 ”规划到“十四五”规划 ，都将发展核电列入规划重点，并且从“适度发展 ”到“加快推进 ” ，再到“安全稳妥”的措辞变化也体现了我国政策对于核电发展的态度。《“十四五现代能源体系规划》中提到 ”到2025年 ，核电运行装机容量达到7000万千瓦左右，目前我国在运机组合计装机容量为5504万千瓦 ，还有在建机组20台 ，合计装机容量约2028.4万千瓦，相对应市场规模有望到2025年增长到2144亿元以上 。
（文章来源：东方财富研究中心）
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